長榮股期

2024股票期貨操作與股票期貨結算指南【以長榮期貨為例】

在交易領域中,股票期貨一直是一種重要的交易工具,不僅可以用於套利、保值,還有節稅的功能。在這篇文章中,我們將透過長榮股票期貨的角度,來詳細解析股票期貨操作與結算的過程,以及相關的計算方法。另外,我們也會針對長榮公司的業績與前景,做一些深入的分析。希望透過本篇文章,讓交易人對於股票期貨有更深入的了解與實作的能力。

股票期貨的概念

期貨市場是一種金融衍生市場,讓買賣雙方可以進行交易,藉此鎖定或規避未來的價格風險。股票期貨就是期貨市場的一種,其交易標的是特定的股票。每一口的股票期貨合約代表了對特定股票的一定數量(例如2000股或100股)的買賣權益。透過買賣股票期貨,交易人可以根據預期的市場走向來進行操作,而不需要實際持有或賣出股票。

長榮股票期貨介紹

長榮期貨,其標的是長榮海運股份有限公司(2603)股票。一口長榮股票期貨代表2000股的買賣權益,交易時間為每天上午8:45至下午1:45,最後交易日則提早至下午1:30收盤。每月的交易月份為兩個連續月份和三個季月份,並且最後交易日為每月的第三個星期三。長榮期貨的漲跌限制為前一日結算價的上下10%。根據最新的數據(2023年7月27日),長榮股票的現價為108元。

現貨vs期貨的差異

股票現貨和股票期貨的最大差異在於,現貨交易涉及實際的股票買賣,而期貨交易則是買賣未來的價格權益。比如說,如果你在現貨市場買入一股長榮股票,你就會擁有一股長榮的實際股權。而在期貨市場,你可能會買入一口長榮股票期貨,代表你同意在未來的某一天以特定價格買入或賣出2000股長榮股票。

在費用方面,期貨的成本一般來說會比現貨交易低。此外,期貨市場也允許投資者進行空頭操作,而這在現貨市場可能需要透過比較複雜的流程來實現。期貨交易的槓桿效果也通常高於現貨交易,意味著交易者可以使用較少的資金進行較大規模的交易。然而,期貨合約有到期日,到期後可能需要進行換倉操作,這是與現貨交易的另一個主要差異。

在交易長榮期貨時,需要注意的是保證金的設定。長榮期貨的原始保證金為股價乘以2000股再乘以13.50%,維持保證金則為股價乘以2000股再乘以10.35%。在進行長榮期貨交易時,交易者必須確保帳戶中有足夠的保證金來應對可能的價格變動風險。

在交易長榮期貨時,需要注意的是保證金的設定。長榮期貨的原始保證金為股價乘以2000股再乘以13.50%,維持保證金則為股價乘以2000股再乘以10.35%。例如,如果長榮股票的現價是108元,那麼一口長榮期貨的價值將是108元乘以2000股=216,000元。原始保證金的計算方式為合約價值的13.5%,那麼所需的保證金就是216,000元乘以13.5%=29160元。當然,這只是最低的保證金要求,如果市場波動大,交易所會要求更高的保證金,因為股期保證金會隨盤中行情成交價波動來增減,不是固定的。

股票期貨的結算與操作

股票期貨的結算和操作是一個比較複雜的過程,它涉及到結算價的計算和操作策略的設計。下面小靜將會以長榮股票期貨為例,來進行詳細的說明。

結算價的計算方式

股票期貨的結算價計算方式是收盤前1小時的現貨價格平均。以長榮股票期貨為例,我們將收集12:30至13:25之間的所有成交價,然後再加上13:30的最後一筆成交價,將這些價格全部相加後取平均,就可以得到結算價。這意味著,到了13:00的時候,我們已經知道了結算價的超過一半的樣本。如果這時候股票期貨的價格偏離結算價太多,我們就可以進行低風險的操作。

期貨操作策略及風險

期貨的操作策略主要取決於市場的價格走向和結算價。如果市場價格高於結算價,我們可以選擇賣出期貨合約,並在結算時購入現貨進行套利。相反,如果市場價格低於結算價,我們可以選擇購入期貨合約,並在結算時賣出現貨進行套利。

然而,這種策略也存在一定的風險。如果市場價格的變動超出了我們的預期,我們可能會面臨損失。例如,如果我們在期貨價格高於結算價時賣出合約,但最後市場價格卻大幅上升,那麼我們就可能會面臨損失。因此,進行期貨操作時,我們需要密切關注市場動態,並根據市場變化調整我們的策略。

結算日當天,交易者可透過專業的工具獲得股票期貨的預估結算價。當期貨價格和預估結算價出現價差時,交易者就有機會進行套利操作。例如,如果期貨的買價高於預估結算價,交易者可以選擇賣出期貨合約。相反,如果期貨的賣價低於預估結算價,交易者可以選擇購入期貨合約。然而,這種策略需要投資者具有一定的市場經驗和專業知識,否則可能會面臨風險。

長榮公司基本介紹

長榮(股票代碼:2603)成立於1968年,是台灣最大的航運公司,也是全球第二大的貨櫃航運公司。該公司主要業務為全球貨櫃運輸服務,並且在航運、航空、陸運等多個領域都有業務。長榮航空是長榮集團的子公司,是台灣最大的航空公司。長榮集團還有涉足於石油、酒店、高鐵等多個領域的業務。

長榮最新營運動態

長榮在最近的股東會上表示,由於全球經濟復甦,航運需求強勁,使得今年的業績表現優於預期。長榮表示,目前全球貨櫃航運市場需求強勁,尤其是美國市場,預期今年的業績將持續成長。長榮也表示,將持續投資新的船舶,以滿足市場需求。

對於2023年,長榮的主要成長動力將來自於全球經濟復甦和貨櫃航運市場的需求增長。長榮表示,將持續投資新的船舶,以滿足市場需求,並且將持續提升服務品質,以提升客戶滿意度。長榮預計2023年的營收將達到新高,並預期每股盈餘將持續成長。

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長榮期貨原始保證金

股價 × 2000股 × 13.50%

長榮期貨維持保證金

股價 × 2000股 × 10.35%

下表列出了股票和股票期貨的主要區別和相關規定,這樣可以幫助您更好地理解兩者的差異:

比較內容 股票 股票期貨
雙向交易 以做多為主,放空有限制,融資融券手續繁雜 匯入保證金即可操作,多空雙向,限制較低
槓桿倍數 1 ~ 2.5倍 5 ~ 7.4倍
所需資金 需支付股價全額100%,融資券要付利息和借券費用 用保證金交易,只須合約價值的13.5% ~ 20.25%做為原始保證金
交易稅 千分之3 10萬分之2
當沖 僅部分現股可當沖 (資格需申請) 隨時可沖銷
交易時間 09:00 ~ 13:30 08:45 ~ 13:45
合約規格 1張 = 1000股 個股期:1口 = 2張股票 = 2000股 小股期:1口 = 100股
交易限制 融券強制回補、平盤下不能放空 無限制,可避險套利,搭配其他商品形成多元策略
到期限制 無期限(股票下市) 需每月換約
流動性 中等
保證金追繳 有。若權益數低於維持保證金水準,將需要追繳
以交易所公告為主

至於節稅方面,因為股票期貨的交易稅率較低(僅10萬之2,相比之下股票的交易稅率為千分之3),所以如果交易者選擇透過買賣股票期貨來進行交易,而不是直接買賣股票,那麼可以節省一部分的交易稅。另外,由於股票期貨的交易稅只有在交割時才需要繳交,而非每次交易時都需要繳交,因此如果頻繁交易,使用股票期貨也可以達到節稅的效果。

長榮期貨的交易稅是依據成交價格、合約規格和交易稅率來計算的。股票期貨的交易稅率為10萬分之2,或0.00002。

【舉例】以長榮股價為108元來說:

若股期成交價為108元:

股票期貨交易稅 = 108元 × 2000股 × 0.00002 = 4.3元 四捨五入後為4元。

若小型股票期貨成交價為108元:

小型股票期貨交易稅 =108元 × 100股 × 0.00002 = 0.21元 四捨五入後為2元。

注意:無論是賣出還是買入,每次股期交易都會產生交易稅。

元富期貨開戶推薦營業員郭靜宜

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