微型小那斯達克期貨

小那斯達克期貨是什麼?認識小那指與微型小那斯達克期貨,再學會當沖保證金規則與稅

微型小那斯達克期貨商品是由芝加哥商業交易所推出的,其合約規模只有小那斯達克期貨的十分之一,所以稱之為微型商品。其目的是為了讓合約規模更小,更具彈性,使得小額交易人也能參與市場,有利於市場流通。對於已經在交易小那斯達克期貨的人,他們也可以利用微型那斯達克商品進行更靈活的部位調整,從而設計出更多樣化的交易策略。

小那斯達克與微型小那斯達克期貨

小那斯達克是美股那斯達克指數的期貨商品,也就是交易標的物是那斯達克指數本身,而不是追蹤指數的 ETF。小那斯達克是一種衍生性金融商品,適合當沖、短線進出或波段交易,但不能長期持有。

小那斯達克指數期貨E-mini NASDAQ在美國芝加哥期貨交易所 CME Group CBOT 交易,代號為 NQ(你可以透過台灣的期貨商用台幣參與交易),報價0.25點為5美元,保證金一口17,600美元。除了小那斯達克之外,市場上還有一種更小的期貨商品,叫做『微型那斯達克指數期貨』,代號為 MNQ,報價0.25點為0.5美元,保證金一口1760美元。

微型那斯達克和小那斯達克的交易時間都是台灣時間06:00~隔日05:00(夏令) ;冬令交易時間為07:00~隔日06:00

認識美股那斯達克指數與成分股

美股的那斯達克指數(NASDAQ Index)是一個重要的股票市場指數,特別是它以科技和創新公司為主。那斯達克交易所被視為全球最大的電子證券交易市場,並且是美國的四大股票指數之一。

那斯達克指數

那斯達克指數主要有兩種:那斯達克綜合指數和那斯達克100指數。

那斯達克綜合指數:這個指數包含了在那斯達克交易所上市的所有公司,約2600多家,包括科技、消費、醫療等各種產業。

那斯達克100指數:這個指數包含了那斯達克交易所中市值最大的100家非金融公司,大部分是科技公司。許多人通常會將那斯達克指數和那斯達克100指數混淆,但實際上他們代表的是兩個不同的公司群組。

那斯達克成分股

那斯達克100指數的成分股主要是以科技股為主,包括像是蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、微軟(Microsoft)等全球科技巨頭。這些公司的股價對那斯達克100指數的變動有著重大影響。例如,蘋果、亞馬遜和谷歌這三家公司的市值就佔了那斯達克100指數的近30%。

在投資那斯達克指數時,交易人需要留意的一點是,由於大部分的成分股是科技股,所以這個指數的波動性可能會較高。在科技行業快速變化的環境中,一些科技公司的股價可能會出現大幅度的上升或下跌,這對那斯達克指數的表現也會產生影響。

3種那斯達克期貨商品:小那斯達克、微型小那斯達克期貨與台灣那斯達克期貨

小那斯達克與微型小那斯達克指數期貨是芝加哥期交所推出的商品,而台灣期交所也有推出相關產品:那斯達克期貨(UNF),以下是台灣期貨商提供能交易的3種那斯達克期貨商品比較。

商品小那斯達克期貨微型那斯達克期貨台那斯達克期貨
代碼NQMNQUNF
交易所CME交易所CME交易所台灣期貨交易所
交易時間台灣06:00~隔日05:00(夏令)
台灣07:00~隔日06:00(冬令)
台灣06:00~隔日05:00(夏令)
台灣07:00~隔日06:00(冬令)
台灣8:45~13:45;15:00~隔日5:00
合約規格點數×$20美元點數×$2美元點數×NT$50元
最小跳動點0.25點0.25點1點
最小跳動值5美元0.5美元50台幣
可交易月份4個季月(3.6.9.12)4個季月(3.6.9.12)4個季月(3.6.9.12)
交易月份3、6、9、12月3、6、9、12月3、6、9、12月
交割方式現金交割現金交割現金交割
原始保證金美金$17,380美金$1,738台幣NT$50,000
結算日4個季月(3.6.9.12)的第3個星期五
當天結算商品,只交易到晚上21:30(夏令)、
冬令 只交易到晚上22:30
4個季月(3.6.9.12)的第3個星期五
當天結算商品,只交易到晚上21:30(夏令)、
冬令 只交易到晚上22:30
4個季月(3.6.9.12)的第3個星期五
當天結算商品,只交易到晚上21:30(夏令)、
冬令 只交易到晚上22:30
台幣約台幣NT$521,400約台幣NT$52,140台幣NT$50,000
資料僅供參考,請以交易所公告為準!謝謝^^

小那達克期貨一口多少錢?了解保證金與槓桿

期貨交易單位是『口』,而交易小那斯達克、微型那斯達克期貨要準備多少錢跟保證金有關係,交易期貨需要入金所謂的『原始保證金』

入金是指在進行期貨交易前,你需要先將足夠的資金轉入你的保證金帳戶。與股票交易(T+2日再放錢)不同,海期的入金必須在交易日(T日)或之前完成。

我們需要理解槓桿比率是如何計算的。在期貨交易中,槓桿比率是指標的市場價值與期貨合約所需保證金的比率。

原始保證金與槓桿

原始保證金和槓桿之間有直接的關係:

  • 原始保證金(Initial Margin):這是交易人在開始進行期貨交易時,必須在其帳戶裡存入的最低金額。這筆金額是為了確保交易人能夠履行其期貨合約的義務。
  • 槓桿(Leverage):運用槓桿允許交易人放大他們的投資回報(或虧損)。在期貨交易中,槓桿通常透過使用保證金來實現。

這兩者之間的關係在於:原始保證金決定了你可以使用多少槓桿。一般來說,原始保證金的金額越低,你可以使用的槓桿就越高。換句話說,它是你可以控制的資產數量與你實際投入的金額之間的比例。

高槓桿可以提高可能的投資回報,但同時也增加了風險。當市場價格變動與你的預期相反時,你可能會迅速損失你的保證金,並且可能需要追加保證金來維持你的期貨位置。因此,適當的風險管理和理解你所承受的風險是非常重要的。

小那達克指數期貨一口多少錢與槓桿

現在那斯達克指數是13600,0.25點價值等於5美元,所以標的的市場價值為 13600/0.25 * 5 = $272,000

  • 使用最低保證金:最低保證金為 $17,380,所以槓桿比率為 272000 / 17380 = 15.6倍。
  • 2倍槓桿:2倍槓桿的保證金為標的價值的一半,即 272000 / 2 = $136,000。
  • 不使用槓桿:不使用槓桿即意味著全額投入,所需保證金等於標的價值,即 $272,000。

微型那斯達克指數期貨一口多少錢與槓桿

現在那斯達克指數是13600,0.25點價值等於0.5美元,所以標的的市場價值為 13600/0.25 * 0.5 = $27,200

  • 使用最低保證金:最低保證金為 $1738,所以槓桿比率為 27200/ 1738 = 15.6倍。
  • 2倍槓桿:2倍槓桿的保證金為標的價值的一半,即 27200 / 2 = $13,600。
  • 不使用槓桿:不使用槓桿即意味著全額投入,所需保證金等於標的價值,即 $27,200。

請注意,以上的計算都是基於現在的那斯達克指數價格並且假定市場價格保持不變。實際上,市場價格會隨著時間變動,因此這些數字只是在特定時間點的示例。另外,使用槓桿進行交易能夠放大利潤,但也可能放大損失,因此交易人在進行交易時需要謹慎考慮。

5步驟開始交易小那斯達克期貨交易教學

交易小那斯達克期貨5步驟

Total Time: 1 hour and 8 minutes

步驟1:先到期貨商開立期貨帳戶

這是開始交易小那斯達克期貨和微型那斯達克期貨的第一步。你需要找一家你信任的期貨商,並開立一個期貨交易帳戶。在開戶過程中,可能需要提供一些個人資訊,並且可能需要簽署一些文件。現在各期貨商都能直接用線上開戶完成開戶了。

步驟2:安裝手機下單App或桌機軟體

期貨商通常都會提供自家的交易平台,可以是手機App或者是桌機軟體。這些工具可以讓你追蹤市場動態,並且進行買賣操作。

步驟3:挑選標的物與合約

在選擇你要買賣的期貨合約時,需要考慮到該標的物的價格、交易量、波動性等因素。你可以選擇交易小那斯達克期貨或微型那斯達克期貨,其中微型那斯達克期貨的交易門檻較低,保證金目前是1738美金,約當台幣約52200元,此外,也要考慮到合約的期限,包括近月合約和遠月合約等,建議以近月合約為主,避免遠月合約的流動性風險。

步驟4:入金足夠的保證金到期貨保證金專戶

交易小那斯達克期貨和微型那斯達克期貨需要先預付一定的保證金。這個保證金的金額會根據你選擇的合約和你的交易策略而變化。在開始交易之前,你需要確保你的帳戶中有足夠的保證金。如果你選擇的是微型那斯達克期貨,那麼你需要預付的保證金為1738美金,約當台幣約52,000元。P.S. 建議槓桿不超過8倍

步驟5:依據進場策略建倉

當你已經準備好所有的事情後,就可以開始進行交易了。根據你的交易策略,你可以選擇在何時進場,何時出場。在這個過程中,你需要密切關注市場的動態,並隨時調整你的策略。同時,你需要注意到期貨交易擁有槓桿效應,所以風險與報酬都會放大。因此,妥善管理風險,設定好停損點與目標獲利點,是期貨交易的重要步驟。

買賣小那斯達克和微型小那斯達克期貨相關知識

小那斯達克與微型小那斯達克期貨走勢

交易成本(手續費與稅)

  • 手續費成本:手續費不能上網公開,請詢問期貨營業員。
  • 稅金成本:台灣人交易小那斯達克免稅。

交易時間總整理:小那斯達克與微型那斯達克期貨開盤時間

  • 小那斯達克:6:00~次日5:00(夏令)、7:00~次日6:00(冬令)
  • 微型小那斯達克:6:00~次日5:00(夏令)、7:00~次日6:00(冬令)
  • 台灣那斯達克:8:45~下午1:45、下午3:00~次日上午5:00

結算日

小那斯達克期貨與微型那斯達克期貨結算日都是每年3、6、9、12月的第3個週五。

用台幣交易

台灣的期貨商多數都有提供直接用台幣交易海外期貨的服務,每間期貨商都有個別換匯規則,例如每週會換匯一次,將虧損或是留倉經過換匯日的部位進行換匯。

細節可參考這篇詳細說明『保證金互轉功能』 7步驟完成海期開戶,用台幣交易海外期貨

損益計算方式

案例1. 做多且上漲

假設你在13650買進小那斯達克期貨一口,然後在14100平倉賣出一口,在不計算小那斯達克手續費的情況下,你賺取的利潤為(14100-13650)÷0.25×5 = 9000美元 (約當台幣267,000元)。

案例2. 做多但下跌

假設你在13650買進小那斯達克期貨一口,然後在13300平倉賣出一口,在不計算小那斯達克手續費的情況下,你虧損的金額為(13300-13650)÷0.25×5 = -9000美元 (約當台幣267,000元)。

案例3. 做多且上漲

假設你在13650買進微型小那斯達克期貨一口,然後在14100平倉賣出一口,在不計算微型小那斯達克手續費的情況下,你賺取的利潤為(14100-13650)÷0.25×0.5 = 450美元 (約當台幣13,365元)。

案例4. 做空且上漲

假設你在13650賣出台灣那斯達克期貨一口,然後在14100平倉買進一口,在不計算台灣那斯達克手續費和期貨交易稅的情況下,你虧損的金額為(13650-14100)×50 = -22,500台幣。

請注意,以上的計算假設了沒有計算手續費和稅費,實際交易中這些費用會影響到實際的淨利潤或虧損金額。此外,請在實際交易前確保了解並遵守相關的交易規則和風險管理策略。

小那斯達克與微型小那斯達克期貨當沖教學

小那、微型小那斯達克當沖保證金減半規則

  • 當沖資格:在元富期貨開戶完成後就可使用海外期貨當沖資格
  • 開戶多久可以當沖: 在元富期貨開戶完成後就可以當沖
  • 當沖保證金減半: 當沖保證金是原始保證金的一半。海期商品皆可當沖,除了新加坡SGX之富時台灣指數 (TWN)。
  • 選當沖,結果當日沒平倉會怎麼樣嗎
  • 元富期貨當沖代為沖銷時間→收盤前半小時,補足原始保證金額度,如果沒有,交易室會強制平倉當沖單,如果有,當沖單可以保留。

案例說明:王小明在台灣時間2023/05/26,台灣夜盤時,美股因為ai概念股nvidia暴漲29%,帶動那斯達克指數上漲,王小明用微型小那指做了一個當沖部位。
可以看到王小明選『保證金減半』按鈕,美股開盤買入後那指上漲,因為是當沖,所以馬上就平倉了,快進快出,保證金也只用了50%(約台幣NT$28000)。

交易小那斯達克與微型小那斯達克期貨注意事項x5

小那斯達克期貨和微型小那斯達克期貨是交易人參與美國股市的兩種方式。以下是進行這兩種期貨交易時應特別注意的幾點:

交易人需注意保證金與槓桿

保證金是期貨交易所規定的,交易人必須預先存入的最低資金,以確保能夠履行合約。槓桿則是一種投資工具,允許交易人以較少的資金控制較大的資產。然而,槓桿雖然可以放大收益,但也會同樣放大風險。交易人必須充分理解槓桿的風險,並確保有足夠的保證金來應對可能的市場波動。

以微型小那斯達克為例,1口微型小那斯達克期貨的保證金需求為 1738 美元​​,每0.25點價值為 0.5 美元​​。

在這種情況下,如果指數變動1點,盈虧就是0.5×4=2美元。微型小那斯達克期貨的最大槓桿可以達到 15.6倍。

因為海期市場行情波動大,可以入多2~3倍的保證金比較安全。
例如:交易1口微型小那斯達克期貨則入金 3,400 美金(約台幣10萬)的資金。

槓桿比率標的價值保證金金額約和台幣
2倍槓桿$27,200$13,600$400,400
5倍槓桿$27,200$5,440$160,480
8倍槓桿$27,200$3,400$100,200
10倍槓桿$27,200$2,720$80,240

了解美股熔斷機制

熔斷機制是為了防止股市突發的大幅度波動,當股市指數在一天內下跌達到一定百分比,交易所會暫停交易一段時間。這種機制也適用於小那斯達克和微型小那斯達克的交易。交易人在交易時需要了解美國股市的熔斷機制,以避免在市場暴跌時無法及時退出。

注意美股四巫日

美股四巫日指的是每季度的第三個星期五,當天是四種衍生性金融商品(包括股票選擇權、股票指數期權、股票期貨和股票指數期貨)的到期日。這一天通常會帶來較大的市場波動,因為交易人會在最後一刻調整或結清他們的頭寸。在進行小那斯達克或微型小那斯達克的交易時,交易人需要注意這一天可能帶來的市場影響。

了解市場時差

由於小那斯達克和微型小那斯達克是在美國交易,台灣的交易人需要留意市場的開閉市時間以及時差問題。

2023年小那斯達克期貨最後交易日

小那斯達克期貨與微型小那指均為現金交割商品,算日式是交易月份的3個週五,而最後交易日當天僅交易至美國夏令時間的21:30。(冬令時間的22:30)

2023年3月6月9月12月
小那指期貨最後交易日3/176/169/1512/15

觀察影響小那斯達克價格的6大因素

聯準會利率

聯邦儲備系統(Federal Reserve,簡稱Fed)的利率政策對於美國和全球的金融市場都有著深遠的影響,其中包括那斯達克工業平均指數(小那斯達克)。

影響企業的資金成本:當Fed提高利率,借款的成本就會提高,這對於需要借款來擴大營運或進行投資的公司來說,是一個壓力。這可能會降低公司的利潤,並導致其股價下跌。反之,當Fed降低利率時,借款的成本就會降低,這可能會提高公司的利潤,並推高其股價。由於小那斯達克是由100家大型藍籌股公司組成的,這些公司的股價變動將直接影響小那斯達克的指數水平。

影響消費者和企業的信心:Fed的利率政策也會影響消費者和企業的信心。當利率提高時,消費者可能會減少消費和投資,企業也可能會減少投資,這可能會導致經濟活動減少,並對公司的營收和利潤產生負面影響。反之,當利率降低時,消費者和企業可能會增加消費和投資,這可能會刺激經濟活動,並對公司的營收和利潤產生正面影響。

影響資金流向:Fed的利率政策也會影響交易人的資金流向。當利率提高時,固定收益投資(如債券)的吸引力可能會增加,這可能會導致資金從股市流向債市,並對股價產生壓力。反之,當利率降低時,股票的吸引力可能會增加,這可能會導致資金流向股市,並推高股價。

非農業就業數據

非農業就業數據是美國最重要的經濟指標之一,對小那斯達克期貨價格有重大影響。

就業市場與經濟健康:非農業就業數據反映了美國就業市場的狀況,是評估經濟健康的重要指標。數據好於預期,可能會推高小那斯達克期貨價格,反之則可能導致價格下跌。

消費者信心與消費:就業市場狀況影響消費者信心和消費支出,進而影響公司營收和股價。就業數據強勁,可能刺激消費,推高小那斯達克期貨價格。

貨幣政策預期:非農業就業數據也影響Fed的利率決策,進而影響股市。數據強勁可能導致市場預期Fed提高利率,對小那斯達克期貨價格產生壓力。

初領失業救濟金人數

初領失業救濟金人數是一項重要的經濟指標,反映了勞動市場的狀況。當初領失業救濟金人數增加,表示更多的人失去了工作,這可能導致消費者信心下降,消費減少,對公司營收和利潤產生負面影響,進而導致小那斯達克期貨價格下跌。反之,如果初領失業救濟金人數減少,可能會提振市場信心,推高小那斯達克期貨價格。

ISM指數

ISM指數是一項衡量製造業和非製造業活動的重要指標。當ISM指數上升,表示產業活動增加,這可能會推高公司營收和利潤,進而推高小那斯達克期貨價格。反之,如果ISM指數下降,表示產業活動減少,可能會對公司營收和利潤產生負面影響,導致小那斯達克期貨價格下跌。

PCE平減指數

PCE平減指數(Personal Consumption Expenditures Price Index)是美國聯邦儲備系統(Fed)衡量通脹的首選指標,對小那斯達克期貨價格有重大影響。

當PCE平減指數上升,表示通脹壓力增加,這可能導致Fed提高利率以遏制通脹,進而提高企業的資金成本,對公司利潤和股價產生壓力,可能導致小那斯達克期貨價格下跌。

反之,如果PCE平減指數下降,表示通脹壓力減輕,這可能導致Fed降低利率以刺激經濟,進而降低企業的資金成本,可能推高公司利潤和股價,進而推高小那斯達克期貨價格。

然而,交易人也需要考慮其他經濟數據和市場情況,因為股市受到許多因素的影響,並且常常會預先反應出市場對於未來經濟狀況的預期。

市場恐慌指數波動

第6個影響小那斯達克價格的因素是市場恐慌波動。恐慌波動是指股票價格變動的幅度和速度。當市場波動性增加時,股票價格的變動幅度可能會變大,這可能會導致小那斯達克的價格出現大幅度的波動。波動性可以通過各種指標來衡量,例如VIX(恐慌指數)就是一種常見的波動性指標。

市場波動性可能會受到許多因素的影響,包括經濟數據、公司盈利報告、政策變化、地緣政治事件等。當市場的不確定性增加時,波動性通常會上升。因此,交易人需要密切關注市場波動性,以便及時調整他們的投資策略。

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交易微型小那斯達克期貨常見問題QA

什麼是微型小那斯達克期貨當沖交易?

微型小那斯達克期貨當沖交易是指在單一交易日內買賣同一種微型小那斯達克期貨,以期在價格變動中獲得利潤。

交易微型小那斯達克期貨的優點是什

交易微型小那斯達克期貨的優點包括進入門檻較低,風險管理更靈活,並能獲得與大型那斯達克期貨相同的市場曝光。

如果資金較少但仍想交易小那斯達克期貨該怎麼做?

您可以考慮交易微型小那斯達克期貨。微型版本的期貨商品提供較小的合約規模,因此對初步接觸市場或是資金相對較少的交易人來說,是一個更好的選擇。

影響(微型)小那斯達克期貨的因素有哪些?

影響微型小那斯達克期貨的因素很多,包括基本面數據(如經濟指標、公司盈利報告等)、市場心理、政策變動、全球事件等。所有這些因素都可能導致期貨價格的變動。

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